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[告诉布告]14柳停息:广西柳州市财产投资成长团体无限公司主体及“14柳产投”2017年度跟踪评级报告

宣布日期:2017/8/12 10:10:13 阅读:2900

跟踪评级报告

广西柳州市财产投资成长团体无限公司主体及

“14柳产投/14柳产投债”2017年度跟踪评级报告

报告编号:西方金诚债跟踪评字【

2017】246号

跟踪评级成果

主体信誉品级:

A

评级瞻望:负面

债项信誉品级:

A

评级时候:

2017年

6月

27

前次评级成果

主体信誉品级:

AA评

级瞻望:负面

债项信誉品级:

AA评

级时候:

2016年

9月

27

债券概略

债项简称:

“14柳产投

/14

柳产投债

刊行金额:

9.00亿元

存续期:2014年

7月

3日~

2021年

7月

3日

了偿体例:每一年付出利钱,

到期还本付息

评级小组担任人

朱林

评级小构成员

曹洋洋

邮箱:dfjc-gs@coamc.com.cn

德律风:010-62299800

传真:010-65660988

地址:北京市西城区德胜门外大

83号德胜国际中间

B

7层

100088

评级概念

西方金诚国际信誉评价无限公司(以下简称

“西方金

诚”)以为,跟踪期内,受产物价钱降落等身分影响,广

西柳州市财产投资成长团体无限公司(以下简称

“柳州产

投”或“公司

”)化肥等化财产务停业支出延续下滑,亏

损幅度进一步扩展;公司纸浆、纸品停业经营延续吃亏。

时代用度依然较高,红利才能较弱;公司募投名目银海铝

业吃亏幅度扩展,未能到达预期红利,公司存在较大的代

偿危险;公司资产欠债率较高,有息债权范围依然较大。

同时,西方金诚也存眷到跟踪期内,柳州市经济不变

增加,为公司成长供给了杰出的内部环境;公司是柳州市

当局首要的财产投融资主体,在政策、资金注入等方面能

够获得柳州市当局的必然撑持。

综合斟酌,西方金诚以为柳州产投偿债才能降落,下

调柳州产投主体信誉品级至

A ,评级瞻望负面,并下调

“14

柳产投

/14柳产投债

”债项信誉品级至

A 。

http://www.dfratings.com

跟踪评级报告

跟踪评级成果

主体信誉品级:

A

评级瞻望:负面

债项信誉品级:

A

评级时候:

2017年

6月

27

前次评级成果

主体信誉品级:

AA评

级瞻望:负面

债项信誉品级:

AA评

级时候:

2016年

9月

27

债券概略

债项简称:“14柳产投

/14

柳产投债

刊行金额:

9.00亿元

存续期:2014年

7月

3日~

2021年

7月

3日

了偿体例:每一年付出利钱,

到期还本付息

评级小组担任人

朱林

评级小构成员

曹洋洋

邮箱:dfjc-gs@coamc.com.cn

德律风:010-62299800

传真:010-65660988

地址:北京市西城区德胜门外

大巷

83号德胜国际中间

B座

7层

100088

首要数据和目标

名目2014年2015年2016年

资产总额(亿元)

200.30

182.34

164.45

一切者权利(亿元)

67.92

53.94

45.61

全数债权(亿元)

82.36

75.40

67.23

停业总支出(亿元)

74.53

62.42

53.39

利润总额(亿元)

1.30

9.62

13.27

EBITDA(亿元)

11.61

2.57

0.06

停业利润率(

18.53

12.86

12.31

净资产收益率(

0.94

17.45

30.32

资产欠债率(

66.09

70.42

72.26

全数债权本钱化比率(

54.80

58.30

59.58

勾当比率(

69.96

61.64

52.88

EBITDA利钱倍数

2.60

0.38

0.01

全数债权

/EBITDA

7.09

29.35

1191.64

EBITDA/本期发债额度1.290.290.01

注:表中数据来历于

2014年~

2016年经审计的公司财政报告。

上风

.跟踪期内,柳州市经济不变增加,财产经济气力不

断加强,为公司成长供给了杰出的内部环境;

.公司是柳州市当局首要的财产投融资主体,在政

策、资金注入等方面可以或许获得柳州市当局的必然支

持。

存眷

.跟踪期内,受产物价钱降落等身分影响,公司化肥

等化财产务停业支出延续下滑,吃亏幅度进一步扩

大;

.公司纸浆纸品停业经营延续吃亏、时代用度依然较

高,红利才能较弱;

.公司募投名目银海铝业吃亏幅度加大,未能到达预

期红利,公司存在较大的代偿危险;

.公司资产欠债率较高,有息债权范围依然较大。

http://www.dfratings.com

跟踪评级报告

跟踪评级缘由

按照相干羁系请求,西方金诚基于广西柳州市财产投资成长团体无限公司供给

的

2016年度审计报告和相干经营数据,停止了本次按期跟踪评级。

主体概略

广西柳州市财产投资成长团体无限公司(以下简称

“柳州产投

”或“公司

”)

是柳州市首要的财产投融资主体,首要处置柳州市国有资产经营和财产投资。柳州

市国有资产监视办理委员会(以下简称

柳州市国资委

”)为公司控股股东和现实

节制人。

柳州产投建立于

2009年

8月

28日,原名柳州市中天财产投资无限公司,是由

柳州市国民当局受权柳州市国资委全额出资组建的国有独资公司,

2010年

6月更

名为柳州市财产投资无限公司。

2014年

7月,经柳州市国有资产监视办理委员会

柳国资产权

[2010]7号文《对于广西柳州化工控股无限公司国有股权划转的告诉》

的核准,柳州市国资委将其持有的广西柳州化工控股无限公司(以下简称

“柳化控

股”)100股权无偿划转给柳州产投,柳化控股旗下具有上市公司柳州化工股分有

限公司

1(股票简称

“柳化股分

”,股票代码:

600423)。

2017年

3月,公司称号

变革为现名,注册本钱变革为

10.00亿元,还没有现实到资,实收本钱

5.00亿元。

停止

2016年底,柳州产投具有

7家间接控股子公司,包含柳化控股、柳州饭

店、柳州市市场开辟办事中间(以下简称

“办事中间

”)3家全资子公司和柳州市

百货股分无限公司(以下简称

柳州百货

”)、柳州工贸大厦股分无限公司(以下

简称

“柳州工贸

”)、柳州股分无限公司(以下简称

”)和柳州市

包管无限公司(以下简称

“柳州中小包管

”)4家控股子公司。

停止

2016年底,柳州产投资产总额为

164.45亿元,一切者权利为

45.61亿元,

资产欠债率为

72.26;2016年公司完成停业总支出

53.39亿元,利润总额

13.27

亿元。

债券本息兑付及召募资金利用环境

经国度成长和鼎新委员会财金

[2014]399号文件核准,柳州产投于

2014年

7

3日刊行

9.00亿元券,票面利率为

6.95。本期债券在银行间市场简称

为简称

“14柳产投债

”,在上交所市场简称为

“14柳产投

”。本期债券存续期为

2014年

7月

3日至

2021年

7月

3日,刻日为

7年,附第

5年底刊行人上

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